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Valor cuota y portafolio de inversiones


Los fondos acumulados en las cuentas individuales se expresan en Cuotas o Partes del Fondo de Ahorro Previsional.

Las cuotas son unidades de medida que cambian de valor a lo largo de los meses al tiempo que los aportes van generando rentabilidad. De esta manera se tiene una medida de la rentabilidad del Fondo a partir de los cambios en el Valor de la Cuota.

Ejemplo: si al comienzo de un mes se estableciera el valor inicial de la cuota de 100, un aporte en dicho momento por $100, equivaldría a 1 cuota.

Si al final del mes, la rentabilidad obtenida por las colocaciones realizadas asciende a 2%, aún se es propietario de 1 cuota, cuyo valor ascenderá a 102, y en la cuenta se tendrá $ 102.

La inversión de los fondos acumulados es una de las actividades esenciales de la Administradora.

La política de inversiones de acuerdo a sus finalidades deberá adecuarse a los criterios que se enuncian en el artículo 123 de la Ley N° 16.713, en la redacción dada por el artículo 2 de la Ley N° 18.673.

- Seguridad

- Rentabilidad

- Diversificación

- Compatibilidad de plazos.


ACTIVOS DEL SUB FONDO DE CRECIMIENTO $ 16.802.597.222,45

SUB FONDO DE CRECIMIENTO $ 16.766.107.602,11

RESERVA ESPECIAL: $ 36.489.620,34

   
   
   
   
   

CARTERA DE INVERSIONES:

 

DISPONIBILIDADES TRANSITORIAS 0,04 %

LITERAL A 59,25 %

Bonos Ext. Reaj. $ 27,85 %

Bonos Globales USD 3,54 %

Bono Ext. Pesos 1,40 %

Notas de Tesoro en U.I. 9,45 %

Notas de Tesoro en U.P. 11,03 %

Letras Regulacion Monetaria $ 3,07 %

Notas Pesos $ 2,91 %

LITERAL B 19,48 %

LITERAL C 6,20 %

Certificado depósito UI 4,83 %

Certificado depósito US 1,16 %

Certificado depósito efectivo $ 0,21 %

LITERAL D 13,19 %

LITERAL F 1,84 %

   
   

   
   
   
   
   
ACTIVOS DEL SUB FONDO DE ACUMULACION $ 59.461.279.891,59

SUB FONDO DE ACUMULACION $ 59.084.153.067,98

RESERVA ESPECIAL: $ 377.126.823,61

   
   
   
   
   

CARTERA DE INVERSIONES:

 

DISPONIBILIDADES TRANSITORIAS 0,04 %

LITERAL A 59,90 %

Bonos Ext. Reaj. $ 29,04 %

Bonos Globales USD 3,57 %

Bonos Ext. $ 1,53 %

Notas de Tesoro en U.I. 11,61 %

Notas de Tesoro en U.P. 11,17 %

Notas Pesos $ 2,11 %

Letras Regulacion Monetaria $ 0,87 %

LITERAL B 20,14 %

LITERAL C 5,49 %

Certificado depósito efectivo $ 1,09 %

Certificado depósito UI 3,61 %

Certificado depósito USD 0,79 %

LITERAL D 13,81 %

LITERAL F 0,62 %

   

   
   
   
   
   
ACTIVOS DEL SUB FONDO DE RETIRO $ 13.992.731.669,74

SUB FONDO DE RETIRO $ 13.960.822.681,41

RESERVA ESPECIAL: $ 31.908.988,33

   
   
   
   
   

CARTERA DE INVERSIONES:

 

   
DISPONIBILIDADES TRANSITORIAS 0,06%

LITERAL A 68,25 %

Notas de Tesoro en U.I. 25,72 %

Bonos Ext. Reaj. UY 5,73 %

Bonos Globales USD 0,33 %

Letras Regulacion Monetaria $ 26,12 %

Bono Ext. Pesos 1,66 %

Notas Pesos $ 3,66 %

Notas de Tesoro en U.P. 2,17 %

LITERAL B 0,53 %

LITERAL C 12,51 %

Certificado depósito efectivo $ 1,38 %

Certificado depósito UI 11,13 %

LITERAL D 14,61 %

LITERAL F 4,04 %

   
   
   
   
   
   
   
   
Información requerida por el Art. 99 de la Ley 16713, al 29/02/2024