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Valor cuota y portafolio de inversiones


Los fondos acumulados en las cuentas individuales se expresan en Cuotas o Partes del Fondo de Ahorro Previsional.

Las cuotas son unidades de medida que cambian de valor a lo largo de los meses al tiempo que los aportes van generando rentabilidad. De esta manera se tiene una medida de la rentabilidad del Fondo a partir de los cambios en el Valor de la Cuota.

Ejemplo: si al comienzo de un mes se estableciera el valor inicial de la cuota de 100, un aporte en dicho momento por $100, equivaldría a 1 cuota.

Si al final del mes, la rentabilidad obtenida por las colocaciones realizadas asciende a 2%, aún se es propietario de 1 cuota, cuyo valor ascenderá a 102, y en la cuenta se tendrá $ 102.

La inversión de los fondos acumulados es una de las actividades esenciales de la Administradora.

La política de inversiones de acuerdo a sus finalidades deberá adecuarse a los criterios que se enuncian en el artículo 123 de la Ley N° 16.713, en la redacción dada por el artículo 2 de la Ley N° 18.673.

- Seguridad

- Rentabilidad

- Diversificación

- Compatibilidad de plazos.


ACTIVOS DEL SUB FONDO DE CRECIMIENTO $ 19.759.278.805

SUB FONDO DE CRECIMIENTO $ 19.713.877.101

RESERVA ESPECIAL: $ 45.401.704

   
   
   
   
   

CARTERA DE INVERSIONES:

 

DISPONIBILIDADES TRANSITORIAS 0,23 %

LITERAL A 60,41 %

Bonos Ext. Reaj. $ 27,09 %

Bonos Globales USD 2,52 %

Bono Ext. Pesos 10,19 %

Notas de Tesoro en U.I. 6,57 %

Notas de Tesoro en U.P. 6,06 %

Letras Regulacion Monetaria $ 3,03 %

Notas Pesos $ 4,94 %

LITERAL B 19,06 %

LITERAL C 5,68 %

Certificado depósito UI 5,68 %

LITERAL D 12,92 %

LITERAL F 1,70 %

   
   

   
   
   
   
   
ACTIVOS DEL SUB FONDO DE ACUMULACION $ 61.357.953.696

SUB FONDO DE ACUMULACION $ 60.964.489.586

RESERVA ESPECIAL: $ 393.464.110

   
   
   
   
   

CARTERA DE INVERSIONES:

 

DISPONIBILIDADES TRANSITORIAS 0,00 %

LITERAL A 56,79 %

Bonos Ext. Reaj. $ 29,57 %

Bonos Globales USD 2,46 %

Bonos Ext. $ 6,16 %

Notas de Tesoro en U.I. 9,33 %

Notas de Tesoro en U.P. 6,11 %

Notas Pesos $ 1,21 %

Letras Regulacion Monetaria $ 1,95 %

LITERAL B 21,51 %

LITERAL C 6,02 %

Certificado depósito UI 5,77 %

Certificado depósito USD 0,25 %

LITERAL D 15,14 %

LITERAL F 0,54 %

   

   
   
   
   
   
ACTIVOS DEL SUB FONDO DE RETIRO $ 16.039.351.815

SUB FONDO DE RETIRO $ 16.001.735.182

RESERVA ESPECIAL: $ 37.616.632

   
   
   
   
   

CARTERA DE INVERSIONES:

 

   
DISPONIBILIDADES TRANSITORIAS 0,06%

LITERAL A 69,19 %

Notas de Tesoro en U.I. 16,17 %

Bonos Ext. Reaj. $ 6,68 %

Bonos Globales USD 0,23 %

Letras Regulacion Monetaria $ 12,05 %

Bono Ext. Pesos 8,76 %

Notas Pesos $ 22,80 %

Notas de Tesoro en U.P. 2,49 %

LITERAL B 0,47 %

LITERAL C 12,46 %

Certificado depósito efectivo $ 0,24 %

Certificado depósito UI 12,21 %

LITERAL D 14,01 %

LITERAL F 3,82 %

   
   
   
   
   
ACTIVOS DEL FONDO VOLUNTARIO PREVISIONAL $ 7.881.097

   
   
   
   
   

CARTERA DE INVERSIONES:

 

   
LITERAL A 98,55 %

Letras Regulacion Monetaria $ 80,58 %

Notas de Tesoro en U.I. 7,97 %

Notas de Tesoro en U.P. 2,03 %

Notas Pesos $ 7,97 %

LITERAL F 1,45 %

   
   
   
   
   
   
   
   
Información requerida por el Art. 99 de la Ley 16713, al 30/11/2024